Después de una introducción y de una presentación de los conceptos básicos relacionados con la gestión de tesorería, se destina un capítulo a tratar cada uno de los pilares del cash management: gestión de cobros, gestión de pagados, gestión de necesidades de financiación y gestión de excedentes de tesorería. En los anexos se ha descrito con mayor detalle el impuesto sobre el valor añadido, el impuesto sobre sociedades, las retenciones sobre el impuesto de la renta de las personas físicas y las cargas de la Seguridad Social, para las personas que quieran profundizar sobre el cálculo y liquidación de estos pagos que afectan a la tesorería de la empresa